TRESORIER

Le Trésorier (H/F)

Entreprise 

il occupe un rôle similaire à celui d’un professionnel bancaire au sein d’une entreprise. Sa responsabilité principale est de superviser la gestion efficace des liquidités de l’entreprise, garantissant ainsi sa rentabilité financière grâce à une surveillance active des flux financiers entrants et sortants. De plus, il élabore des prévisions et assure la production de rapports financiers.

Les missions

Le rôle du trésorier est de garantir la solvabilité de l’entreprise, ce qui implique de s’assurer qu’elle dispose de liquidités adéquates pour honorer ses dettes. Pour cela, le trésorier exerce une polyvalence dans diverses tâches comptables liées aux flux financiers :

-Suivi des comptes bancaires et communication avec les institutions financières.
-Élaboration des prévisions de trésorerie.
-Proposition de placements rentables pour optimiser l’utilisation des fonds disponibles.
-Analyse des fluctuations des taux de change.
-Veille à la sécurité des transactions financières.
-Le trésorier travaille en étroite collaboration avec d’autres membres du service comptabilité, notamment l’expert-comptable ou le risk manager.